65 128
Geconsolideerd kasstroomoverzicht
op 31 december
IN ’000 €
TOELICHTING
2015
2016
Winst voor belastingen
57 491
55 589
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
6
23 572
27 621
Voorzieningen en waardeverminderingen
-260
269
Kapitaalsubsidies
4
-791
-1 031
(Meer-) Minderwaarde op de realisatie van materiële vaste activa
4
201
102
Verandering in de reële waarde van afgeleide financiële instrumenten en
niet-gerealiseerde wisselkoersresultaten
164
Verdiscontering langetermijnvorderingen
7, 21
-609
-584
Op aandelen gebaseerde betalingen
5
259
84
Inresultaatname kosten herfinanciering
287
320
Intrestlasten en -opbrengsten
7
6 703
6 813
Wijziging van de voorraden
-853
-598
Wijziging van de handelsvorderingen en overige activa
-2 949
4 333
Wijziging van de handels- en overige schulden
10 036
3 053
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
93 251
95 971
Betaalde winstbelastingen
-16 059
-26 764
Netto-kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
77 192
69 207
Aanschaffing immateriële activa
9
-1 976
-1 760
Aanschaffingen materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen
11, 12
-51 646
-58 047
Verwerving dochterondernemingen, na aftrek verworven geldmiddelen
10
-40 190
-24 740
Ontvangsten uit verkopen immateriële en materiële vaste activa
179
310
Ontvangsten uit verkoop dochteronderneming
10
34 990
Netto-kasstroom gebruikt bij investeringsactiviteiten
-93 633
-49 247
Kapitaalvermindering
-2
Ontvangen uit hoofde van leningen
136 808
Terugbetaling leningen
-55 378
-8 714
Betaling van transactiekosten in verband met herfinancieringsverplichtingen
-1 629
-45
Betaalde intresten
-4 495
-7 473
Ontvangen intresten
66
59
Inkoop en verkoop eigen aandelen
7 881
1 514
Betaalde dividenden
-23 009
-21 480
Netto-kasstroom – gebruikt bij /+ uit financieringsactiviteiten
60 242
-36 139
+TOENAME/-AFNAME VAN GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN
43 801
-16 179
Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van de periode
16
16 530
60 388
Geldmiddelen en kasequivalenten bij het einde van de periode
16
60 388
44 210
Omrekeningsverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten
57
1
+TOENAME/-AFNAME VAN GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN
43 801
-16 179
65
05 / FINANCIEEL RAPPORT
KINEPOLIS GROUP
JAARVERSLAG 2016
De toelichtingen op pag 68-127 zijn integraal deel van deze geconsolideerde jaarrekening.