65 128
Tableau consolidé des flux de trésorerie
au 31 décembre
EN ’000 €
ANNEXE
2015
2016
Résultat avant impôt
57 491
55 589
Ajustements pour :
Amortissements
6
23 572
27 621
Provisions et réductions de valeur
-260
269
Subsides en capital
4
-791
-1 031
(Plus-) Moins-values sur la cession d’immobilisations corporelles
4
201
102
Variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés
et écarts de change non réalisés
164
Escompte de créances à long terme
7, 21
-609
-584
Paiements fondés sur des actions
5
259
84
Amortissements des frais de refinancement
287
320
Charges et produits d’intérêts
7
6 703
6 813
Variation des stocks
-853
-598
Variation des créances commerciales et autres actifs
-2 949
4 333
Variation des dettes commerciales et autres dettes
10 036
3 053
Trésorerie provenant des activités opérationnelles
93 251
95 971
Charge d’impôt sur le résultat
-16 059
-26 764
Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles
77 192
69 207
Acquisition d’immobilisations incorporelles
9
-1 976
-1 760
Acquisitions d’immobilisations corporelles et immeubles de placement
11, 12
-51 646
-58 047
Acquisition filiales, après déduction de la trésorerie acquise
10
-40 190
-24 740
Produits de cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles
179
310
Produits de vente filiale
10
34 990
Trésorerie nette provenant des activités de placement
-93 633
-49 247
Réduction de capital
-2
Provenant des emprunts
136 808
Remboursements d’emprunts
-55 378
-8 714
Paiement des frais de refinancement
-1 629
-45
Intérêts payés
-4 495
-7 473
Intérêts perçus
66
59
Achat et vente d’actions propres
7 881
1 514
Dividendes payés
-23 009
-21 480
Trésorerie nette – utilisée dans le cadre/+ provenant des activités de financement
60 242
-36 139
+AUGMENTATION/-DIMINUTION DE TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
43 801
-16 179
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période
16
16 530
60 388
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période
16
60 388
44 210
Écarts de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
57
1
+AUGMENTATION/-DIMINUTION DE TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
43 801
-16 179
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05 / COMPTES ANNUELS
KINEPOLIS GROUP
RAPPORT ANNUEL 2016
Les annexes des pages 68 à 127 font partie intégrante des états financiers consolidés.